تفاصيل المهنة
تخطيط إدارة الخزانة وتوجيهها وتنسيقها، والإشراف على التخطيط المالي، بما في ذلك إدارة التدفقات النقدية، والسيولة المالية والتمويل، والإشراف على تحليل السيولة وسعر الفائدة والعملات والمخاطر المرتبطة بذلك.
- الإشراف على إدارة الأرصدة النقدية اليومية وتحليل التدفقات النقدية، وإدارة عمل أمناء الصناديق لضمان توافر تدفقات نقدية كافية، وتوقع المدفوعات النقدية والتنبؤ بالمشكلات قبل حدوثها.
- الإشراف على إدارة رأس المال العامل، وإدارة أعمال أمناء الصندوق لتحليل متطلبات رأس المال العامل في العمليات التجارية، وغيرها من المعاملات والالتزامات.
- وضع سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية فيما يتعلق بأنشطة، مثل إدارة الموازنة وإدارة النقد والائتمان والمحاسبة.
- الإشراف على تحليل المخاطر المرتبطة بالتدفقات النقدية وإدارتها، وإدارة أمناء الصندوق أثناء إجراء تحليل الحساسية لتقييم تقلبات التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية والتمويلية.
- التنسيق مع الإدارة العليا لتأمين التمويل، وتحديد فرص استثمار الفائض النقدي.
- بكالوريوس
- المحاسبة والضرائب
- القيادة
- حلّ المشاكل
- إدارة الأشخاص
- التفكير الإستراتيجي
- القوائم المالية المجمعة
- إعداد التقارير المالية
- تحليلات مالية
- تمويل الشركات
- إدارة المخاطر